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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 054.00 | 269.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 4 659.00 | 3 216.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 427.00 | 25 709.00 | 2 718.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 230.00 | 32 424.00 | 14 806.00 | 47 230.00 |
BT Marchandises | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 804.00 | | 447 804.00 | 447 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 035.00 | 32 424.00 | 462 611.00 | 495 035.00 |
CU Autres participations | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DL TOTAL (I) | 204 655.00 | | | 204 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 611.00 | | | 462 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 413.00 | | 1 269.00 | 100 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 451.00 | 47 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 451.00 | 36 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 485.00 | | 1 269.00 | 89 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 5 337.00 | 13 401.00 | 40 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 464.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 4 872.00 | 13 401.00 | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 023.00 | 12 005.00 | 5 017.00 | 17 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 533.00 | 49 653.00 | 4 880.00 | 54 533.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 955.00 | 252 937.00 | 5 017.00 | 257 955.00 |