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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 677.00 | 22 676.00 | 1.00 | 22 677.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AN Terrains | 366 754.00 | | 366 754.00 | 366 754.00 |
AP Constructions | 4 706 314.00 | 1 317 891.00 | 3 388 423.00 | 4 706 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 019.00 | 1 121 090.00 | 151 929.00 | 1 273 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 648.00 | 148 640.00 | 13 008.00 | 161 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 260.00 | 2 610 297.00 | 4 318 962.00 | 6 929 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 507.00 | 3 453.00 | 200 054.00 | 203 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 774.00 | | 426 774.00 | 426 774.00 |
BZ Autres créances | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CF Disponibilités | 1 026 756.00 | | 1 026 756.00 | 1 026 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 270.00 | 3 453.00 | 1 768 817.00 | 1 772 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 531.00 | 2 613 750.00 | 6 087 780.00 | 8 701 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 579.00 | 596 665.00 | | 710 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696 136.00 | 803 003.00 | | 696 136.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 716.00 | 1 454 670.00 | | 1 461 716.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 762.00 | 47 783.00 | | 54 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 478.00 | 53 500.00 | | 60 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 001.00 | 2 669 168.00 | | 2 258 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 185.00 | 1 017 942.00 | | 1 678 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 677.00 | 448 163.00 | | 460 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 435.00 | | |
EA Autres dettes | 38 721.00 | 21 801.00 | | 38 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 585.00 | 4 157 074.00 | | 4 435 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 780.00 | 5 845 244.00 | | 6 087 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 561 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 140 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 561 182.00 | |
FM Production stockée | | | -30 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 852 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 442.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 867.00 | 109 167.00 | | 106 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 867.00 | 115 322.00 | | 106 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 867.00 | 103 316.00 | | 106 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 319.00 | 258 619.00 | | 299 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 173.00 | 16 273 316.00 | | 17 701 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990 594.00 | 15 676 651.00 | | 16 990 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 579.00 | 596 665.00 | | 710 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 508.00 | | 216 557.00 | 6 741 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 320.00 | 485.00 | 6 929 260.00 | 28 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 485.00 | 6 576 507.00 | 28 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | 25 001.00 | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 913.00 | | 188 399.00 | 6 416 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 919.00 | | 3 157.00 | 301 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 833.00 | 445 464.00 | | 2 164 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 157.00 | 445 464.00 | | 2 142 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 6 979.00 | | 53 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 953.00 | 6 979.00 | | 56 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 185.00 | 1 678 185.00 | | 1 678 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 774.00 | 426 774.00 | | 426 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VC Groupe et associés | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 001.00 | 349 218.00 | 1 294 236.00 | 2 258 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 167.00 | | | 411 167.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 753.00 | 40 763.00 | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 503.00 | 505 503.00 | 60 000.00 | 565 503.00 |
VW T.V.A. | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 586.00 | 2 526 802.00 | 1 294 236.00 | 4 435 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |