| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 677.00 | 22 676.00 | 1.00 | 22 677.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AN Terrains | 366 754.00 | | 366 754.00 | 366 754.00 |
AP Constructions | 4 707 544.00 | 1 598 372.00 | 3 109 171.00 | 4 707 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 119.00 | 1 361 103.00 | 996 015.00 | 2 357 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 429.00 | 157 490.00 | 51 939.00 | 209 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825 693.00 | 3 139 643.00 | 4 686 049.00 | 7 825 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 612.00 | | 736 612.00 | 736 612.00 |
BZ Autres créances | 579 785.00 | | 579 785.00 | 579 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CF Disponibilités | 881 452.00 | | 881 452.00 | 881 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 113.00 | | 2 711 113.00 | 2 711 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 806.00 | 3 139 643.00 | 7 397 163.00 | 10 536 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 342.00 | 710 579.00 | | 993 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073 712.00 | 696 136.00 | | 1 073 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 055.00 | 1 461 716.00 | | 2 122 055.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 716.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 233.00 | 54 762.00 | | 87 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 233.00 | 60 478.00 | | 87 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 671.00 | 2 258 001.00 | | 2 495 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 461.00 | 1 678 185.00 | | 1 246 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 277.00 | 460 677.00 | | 699 277.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 38 721.00 | | 34 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 874.00 | 4 435 585.00 | | 5 077 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 163.00 | 6 087 780.00 | | 7 397 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 192 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 828 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 635 725.00 | |
FM Production stockée | | | -17 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 536.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 354 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 381.00 | 106 867.00 | | 165 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 899.00 | 106 867.00 | | 159 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 814.00 | 299 319.00 | | 431 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 842 955.00 | 17 701 173.00 | | 14 842 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849 613.00 | 16 990 594.00 | | 13 849 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 342.00 | 710 579.00 | | 993 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 260.00 | | 2 042 504.00 | 6 929 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 424.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 071.00 | 7 825 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 648.00 | 7 718 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 507.00 | | 1 990 156.00 | 6 576 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 075.00 | | 52 349.00 | 305 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 298.00 | 555 949.00 | 26 603.00 | 2 610 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 622.00 | 555 949.00 | 26 603.00 | 2 587 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 479.00 | 32 471.00 | 5 716.00 | 60 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 20 117.00 | 3 453.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 932.00 | 52 587.00 | 9 169.00 | 63 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 587.00 | 9 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 461.00 | 1 246 461.00 | | 1 246 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 506.00 | 735 506.00 | | 735 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VB T. V. A. | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 672.00 | 431 726.00 | 1 615 583.00 | 2 495 672.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
VP Divers | 537 475.00 | 537 475.00 | | 537 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 005.00 | 1 366 005.00 | 60 000.00 | 1 426 005.00 |
VW T.V.A. | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 874.00 | 3 013 930.00 | 1 615 583.00 | 5 077 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |