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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 209.00 | 10 390.00 | 16 819.00 | 27 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 209.00 | 10 390.00 | 16 819.00 | 27 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
110 Total général Actif | 74 502.00 | 10 390.00 | 64 111.00 | 74 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 415.00 | 78 815.00 | | 95 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 417.00 | 80 901.00 | | 96 417.00 |
242 Autres charges externes. | 25 743.00 | 27 116.00 | | 25 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 034.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 695.00 | 47 558.00 | | 51 695.00 |
252 Charges sociales | 6 887.00 | 6 296.00 | | 6 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | 5 130.00 | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 588.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 165.00 | 87 722.00 | | 90 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 252.00 | -6 821.00 | | 6 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 762.00 | 45.00 | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 537.00 | -6 938.00 | | 12 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |