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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 86.00 | 914.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 485.00 | 18 653.00 | 25 832.00 | 44 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 485.00 | 18 739.00 | 26 746.00 | 45 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
110 Total général Actif | 133 708.00 | 18 739.00 | 114 969.00 | 133 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
242 Autres charges externes. | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -306.00 | | | -306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
252 Charges sociales | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |