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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 309.00 | 14 756.00 | 29 553.00 | 44 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 309.00 | 14 756.00 | 29 553.00 | 44 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
084 Disponibilités | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
110 Total général Actif | 124 823.00 | 14 756.00 | 110 067.00 | 124 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 947.00 | 95 415.00 | | 135 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 457.00 | 2.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 405.00 | 96 417.00 | | 136 405.00 |
242 Autres charges externes. | 22 927.00 | 25 743.00 | | 22 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 823.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 924.00 | 51 695.00 | | 63 924.00 |
252 Charges sociales | 23 111.00 | 6 887.00 | | 23 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 4 954.00 | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 504.00 | 90 165.00 | | 117 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 901.00 | 6 252.00 | | 18 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 9 084.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | 2 762.00 | | 2 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 476.00 | 12 537.00 | | 19 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |