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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 040.00 | 1 517.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 392.00 | 11 202.00 | 49 191.00 | 60 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 949.00 | 13 242.00 | 50 707.00 | 63 949.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 548.00 | 13 242.00 | 398 306.00 | 411 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 80 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 2 572.00 | 17 655.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | | -27 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 19 378.00 | | 40 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 110 920.00 | 90 862.00 | | 110 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 149.00 | 25 138.00 | | 81 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 7 116.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 199 538.00 | | 133 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 16 005.00 | | 56 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 386.00 | 247 797.00 | | 287 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 306.00 | 338 659.00 | | 398 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 508.00 | 231 648.00 | | 279 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 27 899.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 1 466.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 958.00 | 1 074 416.00 | | 1 168 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 844.00 | 1 055 038.00 | | 1 128 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 114.00 | 19 378.00 | | 40 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 286.00 | | 19 655.00 | 55 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 63 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 63 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | | 19 655.00 | 55 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 6 250.00 | 10 992.00 | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 6 250.00 | 10 992.00 | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 149.00 | 73 271.00 | 7 878.00 | 81 149.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 386.00 | 279 508.00 | 7 878.00 | 287 386.00 |