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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 3 854.00 | 458.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 358.00 | 36 829.00 | 64 529.00 | 101 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 420.00 | 40 682.00 | 65 737.00 | 106 420.00 |
BT Marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 566.00 | | 357 566.00 | 357 566.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 587.00 | | 446 587.00 | 446 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 007.00 | 40 682.00 | 512 325.00 | 553 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 3 296.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 60 208.00 | 40 680.00 | | 60 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 888.00 | 26 631.00 | | 42 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 608.00 | 2 635.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 178 104.00 | 137 242.00 | | 178 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | 69 079.00 | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 36.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 224.00 | 147 327.00 | | 206 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | 39 017.00 | | 43 526.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 566.00 | 20 476.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 221.00 | 275 936.00 | | 334 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 325.00 | 413 178.00 | | 512 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 627 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 309.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 309.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 5 344.00 | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 191.00 | 1 155 545.00 | | 1 634 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 303.00 | 1 128 913.00 | | 1 591 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 888.00 | 26 631.00 | | 42 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 070.00 | | 8 350.00 | 98 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 320.00 | | 8 350.00 | 97 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 679.00 | 17 004.00 | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 17 004.00 | | 23 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 911.00 | 18 718.00 | 37 192.00 | 55 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 910.00 | 360 910.00 | | 360 910.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 221.00 | 297 028.00 | 37 192.00 | 334 221.00 |