| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 3 070.00 | 1 242.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 008.00 | 20 609.00 | 72 399.00 | 93 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 070.00 | 23 679.00 | 74 391.00 | 98 070.00 |
BT Marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 320.00 | | 287 320.00 | 287 320.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 857.00 | 23 679.00 | 413 178.00 | 436 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 1 290.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 40 680.00 | 2 572.00 | | 40 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | 40 114.00 | | 26 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 635.00 | 2 943.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 137 242.00 | 110 920.00 | | 137 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 079.00 | 81 149.00 | | 69 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 327.00 | 133 797.00 | | 147 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 017.00 | 56 484.00 | | 39 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 482.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 476.00 | 6 858.00 | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 936.00 | 287 386.00 | | 275 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 178.00 | 398 306.00 | | 413 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 431.00 | 279 508.00 | | 227 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 149 492.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 1 669.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 1 669.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 8 666.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 545.00 | 1 168 958.00 | | 1 155 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 913.00 | 1 128 844.00 | | 1 128 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | 40 114.00 | | 26 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 949.00 | | 34 762.00 | 63 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 98 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 97 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 949.00 | | 34 012.00 | 63 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242.00 | 11 078.00 | 641.00 | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 11 078.00 | 641.00 | 13 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UX Autres créances clients | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 079.00 | 20 574.00 | 48 504.00 | 69 079.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 936.00 | 227 431.00 | 48 504.00 | 275 936.00 |