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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 434.00 | 99 787.00 | 24 646.00 | 124 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 137.00 | 74 894.00 | 33 243.00 | 108 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 396.00 | 177 632.00 | 162 765.00 | 340 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BN En cours de production de biens | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 464.00 | | 465 464.00 | 465 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 861.00 | 177 632.00 | 628 229.00 | 805 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 251.00 | 310 070.00 | | 322 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | 12 181.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 348 015.00 | 333 251.00 | | 348 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 237.00 | 82 479.00 | | 65 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 165.00 | 46 769.00 | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 233.00 | 124 125.00 | | 98 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | 83 168.00 | | 87 601.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 697.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 214.00 | 337 238.00 | | 280 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 229.00 | 670 489.00 | | 628 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 908.00 | 27 845.00 | 14 121.00 | 163 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 53.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 010.00 | 27 792.00 | 14 121.00 | 161 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 237.00 | 31 321.00 | 33 916.00 | 65 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 008.00 | 231 798.00 | 3 210.00 | 235 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 214.00 | 246 298.00 | 33 916.00 | 280 214.00 |