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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 440.00 | 111.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 231.00 | 107 541.00 | 17 690.00 | 125 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 302.00 | 81 058.00 | 33 244.00 | 114 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 958.00 | 191 038.00 | 155 920.00 | 346 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BN En cours de production de biens | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CF Disponibilités | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 769.00 | | 465 769.00 | 465 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 728.00 | 191 038.00 | 621 690.00 | 812 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 015.00 | 322 251.00 | | 337 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | 14 764.00 | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 368 856.00 | 348 015.00 | | 368 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 916.00 | 65 237.00 | | 33 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 28 165.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099.00 | 98 233.00 | | 109 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 969.00 | 87 601.00 | | 90 969.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 833.00 | 280 214.00 | | 252 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 690.00 | 628 229.00 | | 621 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 632.00 | 21 558.00 | 8 151.00 | 177 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 19.00 | 530.00 | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 681.00 | 21 539.00 | 7 621.00 | 174 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 916.00 | 23 032.00 | 10 884.00 | 33 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 777.00 | 186 567.00 | 3 210.00 | 189 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 833.00 | 241 949.00 | 10 884.00 | 252 833.00 |