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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 483.00 | 68.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 341.00 | 111 824.00 | 10 517.00 | 122 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 88 975.00 | 22 878.00 | 111 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 619.00 | 203 282.00 | 135 338.00 | 338 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BN En cours de production de biens | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 543.00 | | 490 543.00 | 490 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 162.00 | 203 282.00 | 625 880.00 | 829 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 856.00 | 337 015.00 | | 357 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 20 841.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 402 212.00 | 368 856.00 | | 402 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884.00 | 33 916.00 | | 10 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 18 849.00 | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 109 730.00 | | 116 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 139.00 | 90 969.00 | | 75 139.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 640.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 668.00 | 254 103.00 | | 223 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 880.00 | 622 959.00 | | 625 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 038.00 | 18 165.00 | 5 922.00 | 191 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 43.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 598.00 | 18 122.00 | 5 922.00 | 188 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 922.00 | 241 712.00 | 210.00 | 241 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 668.00 | 223 668.00 | | 223 668.00 |