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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 4 479.00 | 1 058.00 | 5 537.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 487.00 | 4 479.00 | 39 008.00 | 43 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
072 Créances – Autres | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
084 Disponibilités | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
110 Total général Actif | 117 193.00 | 4 479.00 | 112 714.00 | 117 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 368.00 | 166 817.00 | | 195 368.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 3 200.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 137.00 | 170 034.00 | | 193 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 923.00 | 89 172.00 | | 115 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | 61.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 25 387.00 | 31 350.00 | | 25 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 5 258.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 100.00 | 24 600.00 | | 29 100.00 |
252 Charges sociales | 17 860.00 | 17 102.00 | | 17 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 641.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 715.00 | 168 264.00 | | 193 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 1 770.00 | | -578.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 248.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 228.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 1 295.00 | | 2 824.00 |