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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 866.00 | 267.00 | 5 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 084.00 | 4 866.00 | 39 217.00 | 44 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
110 Total général Actif | 65 851.00 | 4 866.00 | 60 985.00 | 65 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 285.00 | 200 032.00 | | 189 285.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 290.00 | 200 037.00 | | 189 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 676.00 | 117 939.00 | | 103 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -200.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 234.00 | 37 781.00 | | 34 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | 7 746.00 | | 6 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 600.00 | 37 500.00 | | 31 600.00 |
252 Charges sociales | 21 371.00 | 19 022.00 | | 21 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | 766.00 | | 774.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 103.00 | 220 555.00 | | 199 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 813.00 | -20 519.00 | | -9 813.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 21.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 259.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 135.00 | 135.00 | | 9 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 096.00 | -20 891.00 | | -10 096.00 |