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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 092.00 | 1 041.00 | 5 134.00 |
040 Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 084.00 | 4 092.00 | 48 991.00 | 53 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
110 Total général Actif | 83 592.00 | 4 092.00 | 79 500.00 | 83 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 032.00 | 195 368.00 | | 200 032.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 037.00 | 193 137.00 | | 200 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 939.00 | 115 923.00 | | 117 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 364.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 781.00 | 25 387.00 | | 37 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 3 594.00 | | 7 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | 29 100.00 | | 37 500.00 |
252 Charges sociales | 19 022.00 | 17 860.00 | | 19 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 1 457.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 555.00 | 193 715.00 | | 220 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 519.00 | -578.00 | | -20 519.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 273.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 891.00 | 2 824.00 | | -20 891.00 |