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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AP Constructions | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 5 857.00 | 1 887.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 31 818.00 | 1 887.00 | 33 705.00 |
BT Marchandises | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 031.00 | 31 818.00 | 255 213.00 | 287 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 674.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 864.00 | 39 949.00 | 442 813.00 | 402 864.00 |
FG Production vendue services | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 688.00 | 39 949.00 | 479 637.00 | 439 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 6 350.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 846.00 | | | 498 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720.00 | 1 098.00 | | 30 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 1 098.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 613.00 | 9 943.00 | 18 670.00 | 28 613.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 394.00 | 59 724.00 | 18 670.00 | 78 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
YT Sous‐traitance | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 158.00 | | | 173 158.00 |