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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AP Constructions | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 4 083.00 | 26 154.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 923.00 | 30 044.00 | 36 879.00 | 66 923.00 |
BT Marchandises | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 541.00 | | 271 541.00 | 271 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 464.00 | 30 044.00 | 308 420.00 | 338 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 967.00 | | | -19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 420.00 | | | 308 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 642.00 | 173 060.00 | 539 702.00 | 366 642.00 |
FG Production vendue services | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 980.00 | 173 060.00 | 563 040.00 | 389 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 084.00 | | | 584 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 967.00 | | | -19 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | 10 725.00 | 25 781.00 | 33 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 66 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 34 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | 25 781.00 | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 725.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 818.00 | 1 514.00 | 3 288.00 | 31 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 1 514.00 | 3 288.00 | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 663.00 | 40 000.00 | 13 663.00 | 53 663.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 591.00 | 44 866.00 | 10 725.00 | 55 591.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 568.00 | 137 905.00 | 13 663.00 | 151 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
ST Autres comptes | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
YT Sous‐traitance | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 236.00 | | | 181 236.00 |