| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 357.00 | 22 229.00 | 10 128.00 | 32 357.00 |
AP Constructions | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 10 287.00 | 21 915.00 | 32 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 224.00 | 36 455.00 | 42 769.00 | 79 224.00 |
BT Marchandises | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 677.00 | | 287 677.00 | 287 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 900.00 | 36 455.00 | 330 445.00 | 366 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 392.00 | 81 418.00 | 568 810.00 | 487 392.00 |
FG Production vendue services | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 865.00 | 81 418.00 | 598 282.00 | 516 865.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 304.00 | | | 598 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 168.00 | | | 602 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 923.00 | | 12 301.00 | 66 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | 10 335.00 | 22 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | | 1 966.00 | 34 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 044.00 | 6 411.00 | | 30 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | 207.00 | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 6 204.00 | | 8 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 636.00 | 11 056.00 | 32 580.00 | 43 636.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 681.00 | 46 956.00 | 10 725.00 | 57 681.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 458.00 | 144 878.00 | 32 580.00 | 177 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
YT Sous‐traitance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 814.00 | | | 161 814.00 |