| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 7 708.00 | 3 790.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 005.00 | 14 619.00 | 1 385.00 | 16 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 751.00 | 23 197.00 | 5 554.00 | 28 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BP En cours de production de services | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CF Disponibilités | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 174.00 | | 553 174.00 | 553 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 925.00 | 23 197.00 | 558 728.00 | 581 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 268.00 | 352 211.00 | | 387 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 290.00 | 35 057.00 | | -31 290.00 |
DL TOTAL (I) | 410 978.00 | 442 268.00 | | 410 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 56 467.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 27 935.00 | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 750.00 | 84 402.00 | | 147 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 728.00 | 526 671.00 | | 558 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 789.00 | | 3 962.00 | 24 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 3 962.00 | 23 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 2 314.00 | | 20 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 2 314.00 | | 20 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
VB T. V. A. | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 058.00 | 339 680.00 | 378.00 | 340 058.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |