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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 8 683.00 | 3 523.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 15 311.00 | 1 496.00 | 16 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 261.00 | 24 864.00 | 5 397.00 | 30 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BP En cours de production de services | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 268.00 | 13 320.00 | 243 948.00 | 257 268.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 517.00 | 13 320.00 | 621 198.00 | 634 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 779.00 | 38 184.00 | 626 595.00 | 664 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 978.00 | 387 268.00 | | 355 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 757.00 | -31 290.00 | | 45 757.00 |
DL TOTAL (I) | 456 735.00 | 410 978.00 | | 456 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 202.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 75 943.00 | | 62 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 833.00 | 71 605.00 | | 106 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 860.00 | 147 750.00 | | 169 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 595.00 | 558 728.00 | | 626 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 860.00 | 147 750.00 | | 169 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 431.00 | | 1 121 431.00 | 1 121 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 431.00 | | 1 121 431.00 | 1 121 431.00 |
FM Production stockée | | | 59 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 5 119.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 5 119.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 056.00 | 128.00 | | 32 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 057.00 | 128.00 | | 32 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 646.00 | 4 991.00 | | -24 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 077.00 | 938 386.00 | | 1 213 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 319.00 | 969 677.00 | | 1 167 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 757.00 | -31 290.00 | | 45 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 751.00 | | 1 512.00 | 28 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 30 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 29 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | | 1 512.00 | 27 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 1 667.00 | | 23 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | 1 667.00 | | 22 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 243 948.00 | 243 948.00 | | 243 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 941.00 | 263 563.00 | 378.00 | 263 941.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |