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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 9 534.00 | 3 220.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 16 061.00 | 1 411.00 | 17 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 476.00 | 26 466.00 | 5 010.00 | 31 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BP En cours de production de services | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 994.00 | 13 319.00 | 195 674.00 | 208 994.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CF Disponibilités | 324 159.00 | | 324 159.00 | 324 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 106.00 | 13 319.00 | 565 786.00 | 579 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 582.00 | 39 785.00 | 570 796.00 | 610 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 735.00 | 355 977.00 | | 381 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 607.00 | 45 757.00 | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | 447 343.00 | 456 735.00 | | 447 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 253.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 272.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 62 500.00 | | 41 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 536.00 | 106 832.00 | | 81 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 453.00 | 169 859.00 | | 123 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 796.00 | 626 595.00 | | 570 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 453.00 | 169 859.00 | | 123 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 253.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 261.00 | | 1 215.00 | 30 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | | 1 215.00 | 29 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 864.00 | 1 602.00 | | 24 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 1 602.00 | | 23 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 472.00 | 221 775.00 | 13 697.00 | 235 472.00 |
VW T.V.A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |