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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 593.00 | 163.00 | 7 756.00 |
AN Terrains | 3 234 327.00 | 685 765.00 | 2 548 562.00 | 3 234 327.00 |
AP Constructions | 11 978 361.00 | 9 806 786.00 | 2 171 575.00 | 11 978 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 714.00 | 73 943.00 | 3 770.00 | 77 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711 856.00 | 3 306 827.00 | 3 405 030.00 | 6 711 856.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144 502.00 | 14 251 882.00 | 12 892 621.00 | 27 144 502.00 |
BT Marchandises | 540 682.00 | 447 818.00 | 92 864.00 | 540 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 327.00 | 843 159.00 | 1 587 168.00 | 2 430 327.00 |
BZ Autres créances | 2 355 725.00 | 1 082 475.00 | 1 273 251.00 | 2 355 725.00 |
CF Disponibilités | 1 653 810.00 | | 1 653 810.00 | 1 653 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 365.00 | 2 373 451.00 | 4 617 914.00 | 6 991 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 135 867.00 | 16 625 333.00 | 17 510 535.00 | 34 135 867.00 |
CU Autres participations | 4 951 898.00 | 306 401.00 | 4 645 497.00 | 4 951 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | | 2 520 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 3 110 634.00 | | 3 110 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | | 252 034.00 |
DG Autres réserves | 3 137 086.00 | 3 137 086.00 | | 3 137 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 061.00 | 1 772 725.00 | | 2 282 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 239.00 | 509 337.00 | | 903 239.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 391.00 | 11 302 153.00 | | 12 205 391.00 |
DP Provisions pour risques | 164 545.00 | 73 122.00 | | 164 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 824.00 | 32 414.00 | | 30 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 369.00 | 105 536.00 | | 195 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 322.00 | 1 511 540.00 | | 1 588 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 923.00 | 1 354 565.00 | | 933 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 158.00 | 1 024 508.00 | | 725 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 271.00 | 684 622.00 | | 795 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 944.00 | 192 078.00 | | 133 944.00 |
EA Autres dettes | 925 365.00 | 726 280.00 | | 925 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 792.00 | 105 469.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 774.00 | 5 599 062.00 | | 5 109 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 510 534.00 | 17 006 751.00 | | 17 510 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 261.00 | 2 690 201.00 | | 3 939 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 994.00 | 1 460.00 | | 53 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 753 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 780 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 247.00 | |
GE Autres charges | | | 223 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 425 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 750.00 | 29 201.00 | | 588 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 750.00 | 29 201.00 | | 588 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 843.00 | 6 744.00 | | 38 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 584.00 | 19 173.00 | | 217 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 428.00 | 25 916.00 | | 256 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 322.00 | 3 285.00 | | 332 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 335.00 | 168 281.00 | | 225 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 957.00 | 6 005 155.00 | | 7 667 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 718.00 | 5 495 818.00 | | 6 764 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 239.00 | 509 337.00 | | 903 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | | | 5 907.00 |