| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 001.00 | 7 863.00 | 138.00 | 8 001.00 |
AN Terrains | 3 010 149.00 | 550 696.00 | 2 459 453.00 | 3 010 149.00 |
AP Constructions | 11 539 635.00 | 9 523 392.00 | 2 016 242.00 | 11 539 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 754.00 | 74 860.00 | 3 894.00 | 78 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 073 397.00 | 3 628 046.00 | 3 445 351.00 | 7 073 397.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 154 316.00 | 13 849 424.00 | 10 304 892.00 | 24 154 316.00 |
BT Marchandises | 569 423.00 | 408 503.00 | 160 920.00 | 569 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 698.00 | 1 044 887.00 | 1 916 811.00 | 2 961 698.00 |
BZ Autres créances | 5 534 956.00 | 1 708 911.00 | 3 826 055.00 | 5 534 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 38 000.00 | -38 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 206 633.00 | | 1 206 633.00 | 1 206 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | 21 338.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 380.00 | 3 200 301.00 | 7 341 079.00 | 10 541 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 695 696.00 | 17 049 725.00 | 17 645 971.00 | 34 695 696.00 |
CU Autres participations | 2 344 943.00 | | 2 344 943.00 | 2 344 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | | 2 520 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 3 110 634.00 | | 3 110 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | | 252 034.00 |
DG Autres réserves | 3 137 088.00 | 3 137 086.00 | | 3 137 088.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 300.00 | 2 282 061.00 | | 3 185 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 124.00 | 903 239.00 | | -1 131 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074 268.00 | 12 205 391.00 | | 11 074 268.00 |
DP Provisions pour risques | 513 352.00 | 164 545.00 | | 513 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 845.00 | 30 824.00 | | 31 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 197.00 | 195 369.00 | | 545 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 836.00 | 1 588 322.00 | | 1 197 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 972.00 | 933 923.00 | | 1 859 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 607.00 | 725 158.00 | | 780 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 941.00 | 795 271.00 | | 617 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 154.00 | 133 944.00 | | 36 154.00 |
EA Autres dettes | 1 000 499.00 | 925 365.00 | | 1 000 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 497.00 | 7 792.00 | | 533 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 507.00 | 5 109 774.00 | | 6 026 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 645 971.00 | 17 510 534.00 | | 17 645 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 474.00 | 3 939 261.00 | | 5 203 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 994.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 960 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 774.00 | |
GE Autres charges | | | 145 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 435 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 126 701.00 | 588 750.00 | | 2 126 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126 701.00 | 588 750.00 | | 2 126 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 38 843.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333 900.00 | 217 584.00 | | 3 333 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334 728.00 | 256 428.00 | | 3 334 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208 027.00 | 332 322.00 | | -1 208 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 758.00 | 225 335.00 | | -64 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 533.00 | 7 667 956.00 | | 7 416 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 657.00 | 6 764 720.00 | | 8 547 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 124.00 | 903 239.00 | | -1 131 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 5 907.00 | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144 502.00 | | 408 665.00 | 27 144 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690 108.00 | 2 444 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398 852.00 | 24 154 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 744.00 | 21 701 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | 245.00 | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 002 258.00 | | 408 420.00 | 22 002 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 489.00 | | | 5 134 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539 918.00 | 609 958.00 | 481 837.00 | 13 539 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 270.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 532 325.00 | 609 688.00 | 481 837.00 | 13 532 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 369.00 | 453 774.00 | 103 946.00 | 195 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 369.00 | 453 774.00 | 103 946.00 | 195 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 774.00 | 103 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 605.00 | 738 605.00 | | 738 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 607.00 | 780 607.00 | | 780 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 941.00 | 617 941.00 | | 617 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 962.00 | 1 991 962.00 | | 1 991 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 497.00 | 533 497.00 | | 533 497.00 |
UP Prêts | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 698.00 | 1 268 483.00 | 1 693 215.00 | 2 961 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 115.00 | 360 082.00 | 823 033.00 | 1 183 115.00 |
VI Groupe et associés | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 966.00 | 5 534 966.00 | | 5 534 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 438.00 | 6 824 785.00 | 1 792 653.00 | 8 617 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 507.00 | 5 203 474.00 | 823 033.00 | 6 026 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |