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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 637.00 | 10 842.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 808.00 | 1 052.00 | 530 756.00 | 531 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 347.00 | 1 052.00 | 636 294.00 | 637 347.00 |
CU Autres participations | 519 898.00 | | 519 898.00 | 519 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 429.00 | 226 326.00 | | 357 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 063.00 | 131 102.00 | | 107 063.00 |
DK Provisions réglementées | 22 704.00 | 22 631.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 542 196.00 | 435 060.00 | | 542 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 521.00 | 111 457.00 | | 66 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 2 001.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | 16 982.00 | | 26 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 097.00 | 188 729.00 | | 94 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 294.00 | 623 790.00 | | 636 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 097.00 | 188 729.00 | | 94 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 3 018.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 600.00 | 177 600.00 | | 162 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 537.00 | 46 498.00 | | 55 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 063.00 | 131 102.00 | | 107 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |