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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 4 957.00 | 6 522.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 773.00 | 1 824.00 | 2 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 517.00 | 5 730.00 | 531 786.00 | 537 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 186 123.00 | | 186 123.00 | 186 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 116.00 | | 273 116.00 | 273 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 634.00 | 5 730.00 | 804 903.00 | 810 634.00 |
CU Autres participations | 523 424.00 | | 523 424.00 | 523 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 109.00 | 464 492.00 | | 530 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 595.00 | 65 616.00 | | 125 595.00 |
DK Provisions réglementées | 23 746.00 | 22 963.00 | | 23 746.00 |
DL TOTAL (I) | 734 451.00 | 608 073.00 | | 734 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066.00 | 301.00 | | 22 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 075.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | 79 269.00 | | 46 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 451.00 | 81 645.00 | | 70 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 903.00 | 689 718.00 | | 804 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 451.00 | 81 645.00 | | 70 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | 259.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 259.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -259.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 4 977.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 762.00 | 147 635.00 | | 265 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 166.00 | 82 017.00 | | 140 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 595.00 | 65 616.00 | | 125 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |