| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 2 797.00 | 8 682.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 334.00 | 3 212.00 | 532 122.00 | 535 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 930.00 | 3 212.00 | 689 718.00 | 692 930.00 |
CU Autres participations | 523 424.00 | | 523 424.00 | 523 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 492.00 | 357 429.00 | | 464 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 616.00 | 107 063.00 | | 65 616.00 |
DK Provisions réglementées | 22 963.00 | 22 704.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 608 073.00 | 542 196.00 | | 608 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 66 521.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 1 568.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 269.00 | 26 008.00 | | 79 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 645.00 | 94 097.00 | | 81 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 718.00 | 636 294.00 | | 689 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 645.00 | 94 097.00 | | 81 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 72.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 72.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -72.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 331.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 635.00 | 162 600.00 | | 147 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 017.00 | 55 535.00 | | 82 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 616.00 | 107 063.00 | | 65 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |