| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 38 067.00 | 25 584.00 | 63 651.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 951.00 | 38 067.00 | 2 678 884.00 | 2 716 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | 52 500.00 | 53 406.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 1 428 077.00 | | 1 428 077.00 | 1 428 077.00 |
CF Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 283.00 | 52 500.00 | 1 513 783.00 | 1 566 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 235.00 | 90 567.00 | 4 192 668.00 | 4 283 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
CU Autres participations | 2 643 780.00 | | 2 643 780.00 | 2 643 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 599.00 | 514 599.00 | | 514 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 703.00 | 1 165 128.00 | | 1 474 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 128.00 | 309 575.00 | | 1 328 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 625.00 | 2 004 497.00 | | 3 332 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 133.00 | 149 505.00 | | 388 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633.00 | 40 115.00 | | 118 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 219.00 | 298 457.00 | | 353 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | 7 605.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 043.00 | 503 684.00 | | 860 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 668.00 | 2 508 181.00 | | 4 192 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 133.00 | | | 388 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 425 492.00 | | 425 492.00 | 425 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 492.00 | | 425 492.00 | 425 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 1 600 841.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 1 600 841.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 2 174.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 797 230.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 561.00 | 799 404.00 | | 20 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579 438.00 | 801 436.00 | | 1 579 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 438.00 | 1 832 265.00 | | 2 041 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 310.00 | 1 522 690.00 | | 713 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 128.00 | 309 575.00 | | 1 328 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -59 086.00 | -59 086.00 | | -59 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 472.00 | 1 415 472.00 | | 1 415 472.00 |
VI Groupe et associés | 388 133.00 | 388 133.00 | | 388 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 676.00 | 1 445 597.00 | | 1 545 676.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 043.00 | 860 043.00 | | 860 043.00 |