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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 167.00 | 19 169.00 | 19 998.00 | 39 167.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 067.00 | 19 169.00 | 2 669 898.00 | 2 689 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 318.00 | 52 500.00 | 81 818.00 | 134 318.00 |
BZ Autres créances | 1 435 292.00 | | 1 435 292.00 | 1 435 292.00 |
CF Disponibilités | 1 146 103.00 | | 1 146 103.00 | 1 146 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 715 714.00 | 52 500.00 | 2 663 214.00 | 2 715 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 782.00 | 71 669.00 | 5 333 112.00 | 5 404 782.00 |
CU Autres participations | 2 643 780.00 | | 2 643 780.00 | 2 643 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 599.00 | 514 599.00 | | 514 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 802 831.00 | 1 474 703.00 | | 2 802 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 994.00 | 1 328 128.00 | | 92 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 619.00 | 3 332 625.00 | | 3 425 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 782.00 | 388 133.00 | | 471 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 442.00 | 118 633.00 | | 112 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 184.00 | 353 219.00 | | 295 184.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 56.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 493.00 | 860 043.00 | | 1 907 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 112.00 | 4 192 668.00 | | 5 333 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 493.00 | 860 043.00 | | 907 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 458.00 | | 513 458.00 | 513 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 458.00 | | 513 458.00 | 513 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 579 438.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 396.00 | 2 041 438.00 | | 569 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 402.00 | 713 310.00 | | 476 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 994.00 | 1 328 128.00 | | 92 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | 16 464.00 | | 17 648.00 |