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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 167.00 | 26 772.00 | 12 394.00 | 39 167.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 248 859.00 | 26 772.00 | 49 222 087.00 | 49 248 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BZ Autres créances | 6 272 690.00 | | 6 272 690.00 | 6 272 690.00 |
CF Disponibilités | 789 948.00 | | 789 948.00 | 789 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 115.00 | | 7 150 115.00 | 7 150 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 398 975.00 | 26 772.00 | 56 372 203.00 | 56 398 975.00 |
CU Autres participations | 49 090 772.00 | | 49 090 772.00 | 49 090 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 599.00 | 514 599.00 | | 514 599.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 382 053.00 | | | 41 382 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 825.00 | 2 802 831.00 | | 2 895 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 000.00 | 92 994.00 | | 3 166 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 973 672.00 | 3 425 619.00 | | 47 973 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411 823.00 | 1 000 000.00 | | 5 411 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 197.00 | 471 782.00 | | 2 357 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 806.00 | 112 442.00 | | 307 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 702.00 | 295 184.00 | | 321 702.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 398 530.00 | 1 879 464.00 | | 8 398 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 372 203.00 | 5 305 084.00 | | 56 372 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 301.00 | 879 464.00 | | 3 624 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FG Production vendue services | 589 224.00 | | 589 224.00 | 589 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 77 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 986.00 | 1 000.00 | | 456 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 534.00 | 1 000.00 | | 458 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 401.00 | | | 670 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 141.00 | | | 934 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 606.00 | 1 000.00 | | -475 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -897 305.00 | | | -897 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 884.00 | 569 396.00 | | 3 842 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 884.00 | 476 402.00 | | 676 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 000.00 | 92 994.00 | | 3 166 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 192.00 | 17 648.00 | | 62 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 41 531 435.00 | 5 182 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 531 435.00 | 5 066 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 807.00 | 307 807.00 | | 307 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 772.00 | 115 186.00 | 32 586.00 | 147 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
UX Autres créances clients | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VB T. V. A. | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VC Groupe et associés | 6 077 226.00 | 6 077 226.00 | | 6 077 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 823.00 | 670 180.00 | 3 432 429.00 | 5 411 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 772.00 | 2 350 772.00 | | 2 350 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 087.00 | 6 365 167.00 | 113 920.00 | 6 479 087.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 530.00 | 3 624 302.00 | 3 465 015.00 | 8 398 530.00 |