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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 9 035.00 | 12 474.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 585.00 | 56 966.00 | 27 619.00 | 84 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 980.00 | 66 001.00 | 1 455 979.00 | 1 521 980.00 |
BT Marchandises | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CF Disponibilités | 289 780.00 | | 289 780.00 | 289 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 032.00 | | 547 032.00 | 547 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 012.00 | 66 001.00 | 2 003 012.00 | 2 069 012.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 496 297.00 | 314 472.00 | | 496 297.00 |
DH Report à nouveau | 189 048.00 | 189 048.00 | | 189 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 128.00 | 181 826.00 | | 141 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 773.00 | 952 645.00 | | 1 093 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 535.00 | 772 417.00 | | 662 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 968.00 | 43 114.00 | | 48 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 142 943.00 | | 157 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 641.00 | 43 359.00 | | 40 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 238.00 | 1 001 833.00 | | 909 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 012.00 | 1 954 479.00 | | 2 003 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 368.00 | | 1 925 368.00 | 1 925 368.00 |
FG Production vendue services | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 066.00 | | 1 926 066.00 | 1 926 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | 61 073.00 | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 259.00 | 2 077 547.00 | | 1 966 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 131.00 | 1 895 721.00 | | 1 825 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 128.00 | 181 826.00 | | 141 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | 5 131.00 | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 13 245.00 | 683.00 | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 13 245.00 | 683.00 | 53 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 535.00 | 111 932.00 | 550 603.00 | 662 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 66 766.00 | 17 386.00 | 84 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 238.00 | 358 636.00 | 550 603.00 | 909 238.00 |