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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | 3 373.00 | 14 013.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 885.00 | 3 373.00 | 74 512.00 | 77 885.00 |
BZ Autres créances | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
CF Disponibilités | 1 086 941.00 | | 1 086 941.00 | 1 086 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 629.00 | | 1 195 629.00 | 1 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 514.00 | 3 373.00 | 1 270 140.00 | 1 273 514.00 |
CU Autres participations | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 637 425.00 | | | 637 425.00 |
DH Report à nouveau | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 227.00 | | | 1 230 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 140.00 | | | 1 270 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 982.00 | | 957 982.00 | 957 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 982.00 | | 957 982.00 | 957 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 017.00 | | | 1 421 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 017.00 | | | 1 421 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 989.00 | | | 2 568 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 535.00 | | | 2 432 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 001.00 | 7 076.00 | 73 077.00 | 66 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 7 076.00 | 73 077.00 | 66 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 600.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 15 840.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 23 431.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 43.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 838.00 | | | 598 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 108 687.00 | 17 386.00 | 126 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 873.00 | 39 913.00 | | 663 873.00 |