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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | 3 373.00 | 14 013.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 385.00 | 3 373.00 | 63 012.00 | 66 385.00 |
BZ Autres créances | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
CF Disponibilités | 836 550.00 | | 836 550.00 | 836 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 422.00 | | 1 015 422.00 | 1 015 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 807.00 | 3 373.00 | 1 078 433.00 | 1 081 807.00 |
CU Autres participations | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 812 927.00 | | | 812 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 138.00 | | | 1 078 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 296.00 | | | 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 433.00 | | | 1 078 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 66 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 66 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
VC Groupe et associés | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 258.00 | 178 872.00 | 17 386.00 | 196 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688.00 | | | 688.00 |
ST Autres comptes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |