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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 632.00 | 33 983.00 | 3 649.00 | 37 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 254.00 | 38 473.00 | 25 781.00 | 64 254.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | 4 522.00 | 6 286.00 | 10 808.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 546.00 | 4 522.00 | 55 024.00 | 59 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 800.00 | 42 995.00 | 80 805.00 | 123 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | 254.00 | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 2 338.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384.00 | 7 592.00 | | 8 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 20 328.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 22 416.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 9 848.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 9 820.00 | | 6 373.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 421.00 | 62 855.00 | | 72 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 805.00 | 70 447.00 | | 80 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 321.00 | 52 732.00 | | 32 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FD Production vendue biens | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | -5 531.00 | | 11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | 390.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 542.00 | 104 582.00 | | 111 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 750.00 | 102 244.00 | | 110 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 2 338.00 | | 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 1 660.00 | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 3 770.00 | | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 3 770.00 | | 31 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986.00 | 16 735.00 | 3 251.00 | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 421.00 | 32 321.00 | | 72 421.00 |