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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 632.00 | 37 604.00 | 28.00 | 37 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 254.00 | 42 094.00 | 22 160.00 | 64 254.00 |
BT Marchandises | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | 4 522.00 | 6 869.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 143.00 | 4 522.00 | 53 621.00 | 58 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 396.00 | 46 615.00 | 75 781.00 | 122 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 384.00 | 2 592.00 | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | 792.00 | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | 8 384.00 | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | 40 100.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 469.00 | 14 084.00 | | 18 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 11 911.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 6 373.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 369.00 | 72 569.00 | | 68 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 781.00 | 80 953.00 | | 75 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 419.00 | 32 469.00 | | 38 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 11 532.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 354.00 | 111 542.00 | | 105 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 325.00 | 110 750.00 | | 106 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | 792.00 | | -971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 473.00 | 3 621.00 | | 38 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 3 621.00 | | 35 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 369.00 | -18 369.00 | | -18 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 783.00 | 17 533.00 | 3 251.00 | 20 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 369.00 | 38 419.00 | | 68 369.00 |