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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 254.00 | 42 122.00 | 22 132.00 | 64 254.00 |
BT Marchandises | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 164.00 | 28 342.00 | 14 822.00 | 43 164.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 185.00 | 28 342.00 | 49 843.00 | 78 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 439.00 | 70 463.00 | 71 975.00 | 142 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 413.00 | 3 384.00 | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | -971.00 | | -4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884.00 | 7 412.00 | | 2 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 944.00 | 29 950.00 | | 22 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 196.00 | 18 469.00 | | 18 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 12 280.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 394.00 | 7 570.00 | | 15 394.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 100.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 091.00 | 68 369.00 | | 69 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 975.00 | 75 781.00 | | 71 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 147.00 | 38 419.00 | | 46 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 370.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 820.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 124.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 124.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | -124.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 629.00 | 105 354.00 | | 140 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 157.00 | 106 325.00 | | 145 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529.00 | -971.00 | | -4 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 094.00 | 28.00 | | 42 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 28.00 | | 38 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 790.00 | 48 539.00 | 3 251.00 | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 091.00 | 46 147.00 | | 69 091.00 |