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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
BZ Autres créances | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
CF Disponibilités | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 383.00 | | 581 383.00 | 581 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 370.00 | | 5 991 370.00 | 5 991 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 779.00 | 3 978 779.00 | | 3 978 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 966.00 | 114 828.00 | | 139 966.00 |
DG Autres réserves | 1 012 042.00 | 534 414.00 | | 1 012 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212.00 | 502 766.00 | | 449 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 999.00 | 5 130 787.00 | | 5 579 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 38 734.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 071.00 | 110 551.00 | | 381 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 371.00 | 502 026.00 | | 411 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 370.00 | 5 632 813.00 | | 5 991 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4 000.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 4 188.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -188.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 199.00 | 928 891.00 | | 962 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 987.00 | 426 126.00 | | 512 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 212.00 | 502 766.00 | | 449 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 071.00 | 381 071.00 | | 381 071.00 |
UX Autres créances clients | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 135.00 | 403 135.00 | | 403 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 371.00 | 411 371.00 | | 411 371.00 |