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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BZ Autres créances | 717 749.00 | | 717 749.00 | 717 749.00 |
CF Disponibilités | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 361.00 | | 1 045 361.00 | 1 045 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 347.00 | | 6 455 347.00 | 6 455 347.00 |
CU Autres participations | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 779.00 | 3 978 779.00 | | 3 978 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 427.00 | 139 966.00 | | 162 427.00 |
DG Autres réserves | 1 438 793.00 | 1 012 042.00 | | 1 438 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 179.00 | 449 212.00 | | 645 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 178.00 | 5 579 999.00 | | 6 225 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | 30 300.00 | | 32 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 566.00 | 381 071.00 | | 197 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 169.00 | 411 371.00 | | 230 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 347.00 | 5 991 370.00 | | 6 455 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 169.00 | 411 371.00 | | 230 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 386.00 | 962 199.00 | | 1 084 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 207.00 | 512 987.00 | | 439 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 179.00 | 449 212.00 | | 645 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 986.00 | | | 5 409 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 409 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 986.00 | | | 5 409 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 749.00 | 717 749.00 | | 717 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 040.00 | 767 040.00 | | 767 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 169.00 | 230 169.00 | | 230 169.00 |