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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 7 251 858.00 | | 7 251 858.00 | 7 251 858.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 765.00 | | 7 308 765.00 | 7 308 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 718 752.00 | | 12 718 752.00 | 12 718 752.00 |
CU Autres participations | 5 409 986.00 | | 5 409 986.00 | 5 409 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 779.00 | 3 978 779.00 | | 3 978 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 289.00 | 194 685.00 | | 226 289.00 |
DG Autres réserves | 1 057 018.00 | 1 057 018.00 | | 1 057 018.00 |
DH Report à nouveau | -8 091.00 | 621 454.00 | | -8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 813.00 | -1 125.00 | | 1 799 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 808.00 | 5 850 812.00 | | 7 053 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 426.00 | 10 983.00 | | 16 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 426.00 | 10 983.00 | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 602 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 37 100.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 285.00 | 115 803.00 | | 96 285.00 |
EA Autres dettes | 5 541 323.00 | | | 5 541 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 516.00 | 8 755 570.00 | | 5 648 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 752.00 | 14 617 365.00 | | 12 718 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 612.00 | 121 624.00 | | 2 293 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 796.00 | 122 750.00 | | 493 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 813.00 | -1 125.00 | | 1 799 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 986.00 | | | 5 409 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 409 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 986.00 | | | 5 409 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 983.00 | 5 444.00 | | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | 5 444.00 | | 10 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 244 000.00 | 7 244 000.00 | | 7 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 538 662.00 | 5 538 662.00 | | 5 538 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 059.00 | 7 307 059.00 | | 7 307 059.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 516.00 | 5 648 516.00 | | 5 648 516.00 |