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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 362 000.00 | |
BT Marchandises | | | 221 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 618 804.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 828.00 | 25 890.00 | | 78 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 446.00 | 52 939.00 | | 83 446.00 |
DL TOTAL (I) | 217 274.00 | 133 828.00 | | 217 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312.00 | 1 029 650.00 | | 917 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 035.00 | 250 016.00 | | 250 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 123 157.00 | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 44 605.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 11 965.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 530.00 | 1 459 392.00 | | 1 401 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 804.00 | 1 593 221.00 | | 1 618 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 11 338.00 | | 25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 705.00 | 1 611 691.00 | | 1 741 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 259.00 | 1 558 752.00 | | 1 658 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 446.00 | 52 939.00 | | 83 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 565.00 | | 4 746.00 | 1 488 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | 4 746.00 | 54 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 243.00 | 12 068.00 | | 119 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 12 068.00 | | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312.00 | 106 342.00 | 437 388.00 | 917 312.00 |
VI Groupe et associés | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 530.00 | 590 560.00 | 437 388.00 | 1 401 530.00 |