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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 496.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 371 858.00 | |
BT Marchandises | | | 206 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 742 536.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 274.00 | 78 828.00 | | 162 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 085.00 | 83 446.00 | | 95 085.00 |
DL TOTAL (I) | 312 359.00 | 217 274.00 | | 312 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 601.00 | 917 312.00 | | 911 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 048.00 | 250 035.00 | | 250 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 360.00 | 167 864.00 | | 198 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 65 031.00 | | 65 472.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 1 288.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 177.00 | 1 401 530.00 | | 1 430 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 536.00 | 1 618 804.00 | | 1 742 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 517.00 | | 1 752 517.00 | 1 752 517.00 |
FG Production vendue services | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 499.00 | | 1 958 499.00 | 1 958 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 095.00 | 25 568.00 | | 30 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 467.00 | 1 741 705.00 | | 1 978 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 381.00 | 1 658 259.00 | | 1 883 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 085.00 | 83 446.00 | | 95 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 311.00 | | 20 190.00 | 1 493 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 585.00 | | 20 190.00 | 59 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 312.00 | 10 332.00 | | 131 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 10 332.00 | | 36 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 601.00 | 207 727.00 | 443 462.00 | 911 601.00 |
VI Groupe et associés | 250 048.00 | 250 048.00 | | 250 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 177.00 | 726 303.00 | 443 462.00 | 1 430 177.00 |