| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 410 166.00 | |
BT Marchandises | | | 222 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 690 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 100 235.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 359.00 | | | 257 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DL TOTAL (I) | 728 215.00 | | | 728 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 911.00 | | | 792 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 021.00 | | | 1 372 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 235.00 | | | 2 100 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 615 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 064.00 | 1 568 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 064.00 | 134 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 509.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 308.00 | 178 308.00 | | 178 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 911.00 | 128 995.00 | 518 246.00 | 792 911.00 |
VI Groupe et associés | 230 486.00 | 486.00 | 230 000.00 | 230 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 021.00 | 478 105.00 | 748 246.00 | 1 372 021.00 |