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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 299 186.00 | | 2 299 186.00 | 2 299 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 490.00 | 123 389.00 | 79 101.00 | 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 226.00 | 62 588.00 | 170 638.00 | 233 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 063.00 | 185 977.00 | 2 550 086.00 | 2 736 063.00 |
BT Marchandises | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CF Disponibilités | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 579.00 | | 562 579.00 | 562 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 641.00 | 185 977.00 | 3 112 664.00 | 3 298 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 756.00 | 210 608.00 | | 224 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 613.00 | 287 820.00 | | 265 613.00 |
DL TOTAL (I) | 526 369.00 | 564 429.00 | | 526 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 200.00 | 1 868 739.00 | | 2 044 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 614.00 | 432 800.00 | | 317 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 149.00 | 186 022.00 | | 135 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 295.00 | 2 487 561.00 | | 2 586 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 664.00 | 3 051 990.00 | | 3 112 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 036.00 | 809 257.00 | | 765 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 886.00 | | 403 176.00 | 2 332 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 186.00 | | 400 000.00 | 1 899 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 540.00 | | 2 176.00 | 433 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 318.00 | 66 659.00 | | 119 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 318.00 | 66 659.00 | | 119 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 614.00 | 317 614.00 | | 317 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 640.00 | 222 380.00 | 904 350.00 | 2 043 640.00 |
VI Groupe et associés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 015.00 | 78 855.00 | 1 160.00 | 80 015.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 295.00 | 765 036.00 | 904 350.00 | 2 586 295.00 |