| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 299 186.00 | | 2 299 186.00 | 2 299 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 490.00 | 193 057.00 | 9 433.00 | 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 026.00 | 109 882.00 | 124 144.00 | 234 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 863.00 | 302 939.00 | 2 433 924.00 | 2 736 863.00 |
BT Marchandises | 227 948.00 | | 227 948.00 | 227 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
CF Disponibilités | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 243.00 | | 862 243.00 | 862 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 105.00 | 302 939.00 | 3 296 166.00 | 3 599 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 833 151.00 | 490 369.00 | | 833 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 874.00 | 342 783.00 | | 351 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 025.00 | 869 151.00 | | 1 221 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 731.00 | 1 821 742.00 | | 1 597 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 30 269.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 087.00 | 355 634.00 | | 356 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 076.00 | 149 644.00 | | 121 076.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 075 141.00 | 2 357 756.00 | | 2 075 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 166.00 | 3 226 908.00 | | 3 296 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 174.00 | 760 349.00 | | 703 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 863.00 | | | 2 736 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 186.00 | | | 2 299 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 414.00 | 54 525.00 | | 248 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 414.00 | 54 525.00 | | 248 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 087.00 | 356 087.00 | | 356 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 304.00 | 225 337.00 | 912 685.00 | 1 597 304.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 391.00 | 91 231.00 | 1 160.00 | 92 391.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 141.00 | 703 174.00 | 912 685.00 | 2 075 141.00 |