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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 299 186.00 | | 2 299 186.00 | 2 299 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 490.00 | 162 209.00 | 40 281.00 | 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 026.00 | 86 205.00 | 147 821.00 | 234 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 863.00 | 248 414.00 | 2 488 449.00 | 2 736 863.00 |
BT Marchandises | 239 720.00 | | 239 720.00 | 239 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
CF Disponibilités | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 459.00 | | 738 459.00 | 738 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 322.00 | 248 414.00 | 3 226 908.00 | 3 475 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 490 369.00 | 224 756.00 | | 490 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 783.00 | 265 613.00 | | 342 783.00 |
DL TOTAL (I) | 869 151.00 | 526 369.00 | | 869 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 764.00 | 2 044 200.00 | | 1 821 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247.00 | 89 332.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | 317 614.00 | | 355 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 644.00 | 135 149.00 | | 149 644.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 756.00 | 2 586 295.00 | | 2 357 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 908.00 | 3 112 664.00 | | 3 226 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 349.00 | 765 036.00 | | 760 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 063.00 | | 800.00 | 2 736 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 186.00 | | | 2 299 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 717.00 | | 800.00 | 435 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 977.00 | 62 437.00 | | 185 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 977.00 | 62 437.00 | | 185 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | 355 634.00 | | 355 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 260.00 | 223 853.00 | 910 341.00 | 1 821 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 379.00 | | | 222 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 494.00 | 93 334.00 | 1 160.00 | 94 494.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 756.00 | 760 349.00 | 910 341.00 | 2 357 756.00 |