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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 549.00 | | 570 549.00 | 570 549.00 |
CU Autres participations | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 542.00 | 1 851.00 | | 4 542.00 |
DG Autres réserves | 86 295.00 | 35 165.00 | | 86 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 874.00 | 53 821.00 | | 33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 374 711.00 | 340 837.00 | | 374 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 403.00 | 216 691.00 | | 181 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 4 520.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 837.00 | 221 511.00 | | 195 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 549.00 | 562 348.00 | | 570 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 063.00 | 41 347.00 | | 51 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -17.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 70 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126.00 | 16 179.00 | | 16 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 874.00 | 53 821.00 | | 33 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 164.00 | 35 390.00 | 144 774.00 | 180 164.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 837.00 | 51 063.00 | 144 774.00 | 195 837.00 |