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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 959 508.00 | 42 563.00 | 916 945.00 | 959 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 508.00 | 42 563.00 | 1 695 945.00 | 1 738 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 516.00 | 42 563.00 | 1 765 953.00 | 1 808 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 6 236.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 165 066.00 | 118 476.00 | | 165 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 505.00 | 49 042.00 | | 141 505.00 |
DL TOTAL (I) | 565 259.00 | 423 754.00 | | 565 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 924.00 | 676 235.00 | | 1 176 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 300.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 10 442.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 2 365.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 694.00 | 689 342.00 | | 1 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 953.00 | 1 113 096.00 | | 1 765 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 291.00 | 83 986.00 | | 113 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 933.00 | 85 717.00 | | 210 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 428.00 | 36 675.00 | | 69 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 505.00 | 49 042.00 | | 141 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 206.00 | | 677 302.00 | 1 066 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 738 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 206.00 | | 592 302.00 | 561 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 85 000.00 | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 832.00 | 24 731.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 24 731.00 | | 17 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 757.00 | 88 354.00 | 363 679.00 | 1 175 757.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 400.00 | | | 570 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 694.00 | 113 291.00 | 363 679.00 | 1 200 694.00 |