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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 895.00 | 345.00 | 8 550.00 | 8 895.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 451 037.00 | 16 283.00 | 434 754.00 | 451 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 984.00 | 16 628.00 | 1 043 356.00 | 1 059 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 724.00 | 16 628.00 | 1 113 096.00 | 1 129 724.00 |
CU Autres participations | 505 052.00 | | 505 052.00 | 505 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | 4 542.00 | | 6 236.00 |
DG Autres réserves | 118 476.00 | 86 295.00 | | 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 33 874.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 423 754.00 | 374 711.00 | | 423 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 235.00 | 181 403.00 | | 676 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 6 243.00 | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | 7 892.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 342.00 | 195 837.00 | | 689 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 096.00 | 570 549.00 | | 1 113 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 986.00 | 51 063.00 | | 83 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 717.00 | 50 001.00 | | 85 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675.00 | 16 126.00 | | 36 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 042.00 | 33 874.00 | | 49 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 050.00 | | 559 934.00 | 500 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 050.00 | | 5 002.00 | 500 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 832.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 795.00 | 69 439.00 | 248 982.00 | 674 795.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 342.00 | 83 986.00 | 248 982.00 | 689 342.00 |