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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 960.00 | 18 250.00 | 25 710.00 | 43 960.00 |
AP Constructions | 1 196.00 | 230.00 | 967.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 477.00 | 618.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 221.00 | 64 365.00 | 201 856.00 | 266 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 240.00 | 83 321.00 | 229 919.00 | 313 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 030.00 | 83 321.00 | 314 709.00 | 398 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | -168.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 973.00 | 9 832.00 | | 15 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 581.00 | 205 099.00 | | 162 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 91 810.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 56 499.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | 74 534.00 | | 46 810.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 736.00 | 427 942.00 | | 298 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 709.00 | 437 774.00 | | 314 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 307.00 | 275 217.00 | | 131 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 294.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 994.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | 8 038.00 | | 12 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 476.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 460.00 | 1 174 302.00 | | 1 026 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 319.00 | 1 174 470.00 | | 1 020 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | -168.00 | | 6 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 074.00 | 77 540.00 | | 89 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 327.00 | 38 994.00 | | 44 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 458.00 | 8 792.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 30 202.00 | | 34 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 120.00 | 146.00 | 22 974.00 | 23 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 345.00 | 17 889.00 | 134 937.00 | 162 345.00 |
VI Groupe et associés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 1 616.00 | 6 453.00 | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 321.00 | 10 500.00 | 7 821.00 | 18 321.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 736.00 | 131 307.00 | 157 911.00 | 298 736.00 |