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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 960.00 | 27 042.00 | 16 917.00 | 43 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 530.00 | 2 249.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 1 196.00 | 349.00 | 846.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 695.00 | 399.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 496.00 | 95 044.00 | 182 451.00 | 277 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 738.00 | 123 661.00 | 213 076.00 | 336 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CF Disponibilités | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 541.00 | | 277 541.00 | 277 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 280.00 | 123 661.00 | 490 618.00 | 614 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DH Report à nouveau | | -168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 145.00 | 6 141.00 | | -6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827.00 | 15 973.00 | | 9 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 076.00 | 162 581.00 | | 250 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 11 135.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 682.00 | 54 746.00 | | 150 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 46 810.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | 23 120.00 | | 22 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 791.00 | 298 736.00 | | 480 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 618.00 | 314 709.00 | | 490 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 871.00 | 131 307.00 | | 232 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 236.00 | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 884.00 | 1 026 460.00 | | 838 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 029.00 | 1 020 319.00 | | 845 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 145.00 | 6 141.00 | | -6 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | 9 443.00 | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 40 340.00 | | 83 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 250.00 | 8 792.00 | | 18 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 31 018.00 | | 65 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 090.00 | 170.00 | | 248 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 575.00 | | | -85 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 897.00 | 107 686.00 | 10 211.00 | 117 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 791.00 | 232 871.00 | | 480 791.00 |