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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 960.00 | 35 834.00 | 8 126.00 | 43 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 457.00 | 1 323.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 1 196.00 | 469.00 | 727.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306.00 | 1 175.00 | 9 130.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 651.00 | 128 886.00 | 161 765.00 | 290 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 105.00 | 167 822.00 | 191 283.00 | 359 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CF Disponibilités | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 795.00 | 167 822.00 | 571 973.00 | 739 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DH Report à nouveau | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 308.00 | -6 145.00 | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 70 136.00 | 9 828.00 | | 70 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 209.00 | 250 077.00 | | 228 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 1 330.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 779.00 | 150 683.00 | | 165 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | 55 848.00 | | 83 099.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 837.00 | 480 791.00 | | 501 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 973.00 | 490 619.00 | | 571 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 385.00 | | | 274 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 570.00 | | 1 034 570.00 | 1 034 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 570.00 | | 1 034 570.00 | 1 034 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 186.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 160.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | 9 552.00 | | 4 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 407.00 | 838 884.00 | | 1 106 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 099.00 | 845 029.00 | | 1 046 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 308.00 | -6 145.00 | | 60 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 739.00 | | 22 366.00 | 336 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 787.00 | | 22 366.00 | 279 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 662.00 | 44 160.00 | 167 822.00 | 123 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | 8 792.00 | 35 834.00 | 27 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 927.00 | 1 457.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 089.00 | 34 441.00 | 130 531.00 | 96 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VC Groupe et associés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 209.00 | 757.00 | 55 842.00 | 228 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 752.00 | 135 541.00 | 10 211.00 | 145 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 837.00 | 274 385.00 | 55 842.00 | 501 837.00 |